| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۲۰.۲۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۶۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۵۱.۲۱ |
۱۵۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۱۳.۷۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۵۱) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۷۳۵.۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۵۶.۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۰۸) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۱.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۶) |
(۸۳.۴۸) |
|
|