| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۹۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۸ |
۴۴۷.۵۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۳۱.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۱.۶۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲) |
۱۵۹.۲۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۰.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۴.۰۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۳۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۰۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|