| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹.۰۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۰.۴۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۴۵) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵) |
(۱۷.۶۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۱۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۸۳.۲۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۰۸.۴۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۷۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۱.۳۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۱۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۴۷.۷ |
(۵۹.۹۷) |
|
|