| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۶۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۰۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۱۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۱۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۶.۳۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۶.۳۸) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۹۳) |
۷۴.۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۷۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۹.۲۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۱۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۶۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۸,۱۸۵.۱۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|