| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۹.۷۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۷۳.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۰۵.۰۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵,۹۰۱.۹۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۶۸۲.۴۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۴۸۹.۵۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۹۶.۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۶۲.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۲.۰۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۵.۵۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۹۱ |
۴۴۶.۳ |
|
|