| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۴۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۳۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۸۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵۸.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۱۵) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۲۹۰.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۱۳ |
۳.۳۵ |
۲۲۲,۶۱۲.۶۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۹۱۸.۳۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۲ |
۳.۴۹ |
۷۱,۶۹۸.۵۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۵۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۵۴.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۹.۲۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
|
|