| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۷۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۴۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۸ |
۲.۵۵ |
۸۹,۴۲۷.۹۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰.۲۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۰۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۶.۳۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۱۳) |
(۱۵.۸۹) |
|
|