| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۱ |
۵۵۴.۰۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۹۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۶) |
(۵۹.۵۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۶۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸) |
(۷۰.۷۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۹.۲۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۴.۸۲ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|