| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۲۵.۰۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۳۳) |
۷۹۰.۵۹ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۸.۴۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۹۲.۱۵ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۸۸.۴۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۹۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۸۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۱۶.۵۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۶) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳۱.۱۸ |
(۵۴.۷۴) |
|
|