| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۰۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹۵ |
۱,۱۶۸.۳۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۴.۶۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۸۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۳۵.۷۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۷.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۲.۷۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|