| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۴.۳۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۲۱.۷۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۳ |
۳,۲۲۸.۸۴ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۷.۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۴۲.۷۵ |
|
|