| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۴ |
(۳۸.۶۷) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۲) |
۸۴.۸ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۷۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۹.۷۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۷۳.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۰۵.۰۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵,۹۰۱.۹۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۳ |
۱۳,۶۸۲.۴۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۴۸۹.۵۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|