| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۱۰.۱۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۶.۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۵۴ |
۲۶۱.۷۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۴.۳۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۱۵۵.۱۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۹,۲۱۱.۶۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۰۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۵۵) |
۳۶۱.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|