| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۱۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۶۷.۱۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۸ |
۲,۱۸۹.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۵ |
۱,۳۵۱.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۰,۵۱۸.۲۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۰۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹۵ |
۱,۱۶۸.۳۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۴.۶۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۲) |
(۶۴.۹) |
|
|