| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۸۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۶۲.۱۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۵.۳۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۴) |
(۶۰.۳۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۳.۳۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۳.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۵۴ |
۲۲,۹۲۷.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۳ |
۱۶۴.۴۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۷ |
(۴۳.۵۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۰.۰۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۵.۳۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۳۷۷.۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۶۳۱.۷۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|