| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۴.۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۲.۸۱ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۸۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۲.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۴۲۲.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۹۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۷,۶۸۴.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۲.۹۵ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|