| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۵ |
۱,۳۵۱.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۰,۵۱۸.۲۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۰۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹۵ |
۱,۱۶۸.۳۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۴.۶۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۸۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۳۵.۷۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۷.۴۷) |
(۶۹.۳۱) |
|
|