| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۲۸.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۲۸ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۲۱) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۷۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۱.۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۸ |
۶۲.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۴ |
(۳۲.۸۶) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۵۵,۶۵۹.۲۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۸ |
۱۶,۸۲۹.۱۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۲۵) |
۹۸.۵۹ |
|
|