| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۰۶) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۵۰.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۸ |
۱,۴۴۵.۰۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۴ |
۱۸,۶۹۲.۵۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۸) |
۶۴۸.۸۵ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶,۰۵۲.۷۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۲ |
۱,۲۷۷.۵۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۳.۱۳) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۱۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۴.۷۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۹۱.۵۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۴.۹۲ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|