| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۳ |
۳,۲۲۸.۸۴ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۷.۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۱۰.۱۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۶.۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۵۴ |
۲۶۱.۷۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۴.۳۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۱۵۵.۱۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۹,۲۱۱.۶۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|