| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۳۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۴.۳۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۲۱.۷۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۳ |
۳,۲۲۸.۸۴ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۷.۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|