| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۰۶) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۵۰.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۸ |
۱,۴۴۵.۰۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۴ |
۱۸,۶۹۲.۵۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۸) |
۶۴۸.۸۵ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶,۰۵۲.۷۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۲ |
۱,۲۷۷.۵۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۳.۱۳) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۱۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۴.۷۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۹۱.۵۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۴.۹۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۲.۶۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۴.۷۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|