| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۹۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۳۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۴.۳۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۲۱.۷۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|