| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۳.۱۳) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۱۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۴.۷۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۹۱.۵۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۴.۹۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۲.۶۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۴.۷۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹.۷۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۵۶ |
(۷۳.۶۹) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۶۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۷.۴۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۳.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|