| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۲ |
(۳۷.۰۶) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۹۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۱.۵۳ |
(۸۵.۸۸) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۲.۷۲ |
(۲۱.۸۲) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۵ |
(۸۱.۳۳) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۸۹ |
۱۳۲.۶۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۹.۱۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۲.۳۱) |
(۵۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۵) |
(۱.۵۹) |
(۸۴.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱) |
(۸۱.۴۷) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۹) |
(۵۳.۶۳) |
(۹۸.۷۴) |
|
|