| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۱۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۳۵ |
۴۱,۰۰۲.۸۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۸۹۳.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۷۳.۸۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۲.۵۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱) |
(۶.۵۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۰۷) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۱.۹۵) |
|
|