| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۴ |
۴۹۹.۸۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۸۹ |
۹۵۳.۶۶ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۶.۱۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۳.۴۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۸۰.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۶۲.۱۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۷ |
(۱۷.۰۲) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۰۲) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۴۸ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۷.۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۳) |
۱۰۰.۷۱ |
(۷۰.۵۳) |
|
|