| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۰۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۷۹ |
(۹۲.۲۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۶.۵۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۲.۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۴.۰۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۰.۸۴) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۵ |
۹۷.۶۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۲ |
(۳۷.۰۶) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۹۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۱.۵۳ |
(۸۵.۸۸) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۲.۷۲ |
(۲۱.۸۲) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|