| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۳ |
۳,۲۲۸.۸۴ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۷.۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۱۰.۱۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۶.۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۵۴ |
۲۶۱.۷۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۴.۳۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۱۵۵.۱۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۹,۲۱۱.۶۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|