| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۲.۹۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۶,۰۶۶.۳۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۱.۳۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۲۰.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۰۷.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۰۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۹۹.۶۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۴۴ |
۲,۸۳۲.۶۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۵.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|