| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۱۱.۴۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۹ |
۲۲۶.۹۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۴۴۱.۹۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۴) |
۵۵۰.۶۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶ |
۷۰.۲۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۳۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۱ |
۸۸۴.۷۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۵.۷۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|