| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۳۱.۵۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۱.۶۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲) |
۱۵۹.۲۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۰.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۴.۰۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۳۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۰۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۶.۲۸) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۳) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۷.۰۹) |
(۹۲.۰۲) |
|
|