| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۴۲۲.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۹۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۷,۶۸۴.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۲.۹۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۶,۰۶۶.۳۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۱.۳۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۲۰.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|