| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۳۱ |
۳۵۷.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۱.۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۶.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷ |
۲.۶۶ |
۴۷,۰۷۶.۶۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۲۹.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۸۱) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۰۹.۵۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۷.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۴ |
(۶۹.۲۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|