| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۱۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۳) |
۶۷.۱۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۸ |
۲,۱۸۹.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۵ |
۱,۳۵۱.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۰,۵۱۸.۲۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۰۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹۵ |
۱,۱۶۸.۳۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۴.۶۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
|
|