| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۳ |
(۸۷.۳۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۸) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۶.۴۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۷.۸۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۹.۹۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵ |
۳.۰۲ |
۸۰۸,۱۲۵.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۹۹,۵۴۲.۵۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۸ |
۱۶۱.۰۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|