| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۴.۷۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹.۷۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۵۶ |
(۷۳.۶۹) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۶۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۷.۴۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۳.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۴۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۰۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۷۹ |
(۹۲.۲۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۶.۵۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۲.۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۴.۰۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۰.۸۴) |
۱۹۷.۳۵ |
|
|