| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۶۵.۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۴۹ |
۲۱۲.۸۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۹۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۳۸.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۷) |
۳۶۱.۰۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۳.۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۴.۱۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۳۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۶۷.۲۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۹۲) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۸ |
۴۴۷.۵۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|