| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۱.۳۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۲۰.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۰۷.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۰۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۹۹.۶۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۴۴ |
۲,۸۳۲.۶۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۵.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۸۴.۹۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۳.۹۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|