| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۶۹.۰۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵) |
(۸۸.۷۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۸.۵۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۳۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۴) |
۳۹۲.۳۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۵۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۳.۲۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۰۸) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۹۳) |
۱۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۵ |
۱,۲۲۴.۰۴ |
۷۵.۹۸ |
|
|