| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۰۹۴.۵۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۴.۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۲.۸۱ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۸۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۲.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۴۲۲.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۹۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۷,۶۸۴.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|