| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۷ |
۵۴۱.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۶ |
(۳۴.۵۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۷.۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۲.۰۵ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۱۱) |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۷ |
۱۸,۵۲۳.۶۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۳) |
۱,۳۵۳.۵۱ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۷.۱۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۲۸.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۲۸ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۲۱) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|