| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵۸.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۱۵) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۲۹۰.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۱۳ |
۳.۳۵ |
۲۲۲,۶۱۲.۶۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۳ |
۲,۹۱۸.۳۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۲ |
۳.۴۹ |
۷۱,۶۹۸.۵۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۵۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۵۴.۰۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۹.۲۱) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۳۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۴) |
(۴۴.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
|
|