| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۶.۴۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۷.۸۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۹.۹۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵ |
۳.۰۲ |
۸۰۸,۱۲۵.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۹۹,۵۴۲.۵۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۸ |
۱۶۱.۰۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۹۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۳۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|