| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۵۴ |
۲۶۱.۷۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۴.۳۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۱۵۵.۱۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۹,۲۱۱.۶۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۰۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۵۵) |
۳۶۱.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸۷.۴۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۰۹۴.۵۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|