| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۳۱ |
۳۵۷.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۱.۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۶.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷ |
۲.۶۶ |
۴۷,۰۷۶.۶۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۲۹.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۸۱) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۰۹.۵۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۷.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
|
|