| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۲.۹۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۶,۰۶۶.۳۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۱.۳۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۲۰.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۰۷.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۰۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۹۹.۶۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۴۴ |
۲,۸۳۲.۶۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۵.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۸۴.۹۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۳.۹۲ |
۵۶.۳۲ |
|
|