| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۴.۳۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۲۱.۷۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۳ |
۳,۲۲۸.۸۴ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۷.۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۱۰.۱۳ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|