| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۳.۲۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۰۸) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۹۳) |
۱۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۵ |
۱,۲۲۴.۰۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۰۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۳ |
(۸۷.۳۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۸) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۶.۴۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۷.۸۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۹.۹۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵ |
۳.۰۲ |
۸۰۸,۱۲۵.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|