| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۱۰.۱۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۶.۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۵۴ |
۲۶۱.۷۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۴.۳۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۱۵۵.۱۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۹,۲۱۱.۶۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۰۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۵۵) |
۳۶۱.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|