| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۰۸) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۹۳) |
۱۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۵ |
۱,۲۲۴.۰۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۰۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۳ |
(۸۷.۳۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۸) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۶.۴۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۷.۸۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۹.۹۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵ |
۳.۰۲ |
۸۰۸,۱۲۵.۷۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۹۹,۵۴۲.۵۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
|
|