| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۴۲۲.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۹۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۷,۶۸۴.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۲.۹۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۶,۰۶۶.۳۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۱.۳۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۲۰.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۰۷.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|