| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۶۲.۰۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۵.۵۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۹۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۹ |
۸۳۰.۵۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۶۹۰.۳۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۱) |
۹۲۷.۳۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۰۷ |
۴۱۸.۵۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۱۰۲.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۷۳ |
۴۷۵.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۹۹.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|