| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۷.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۴ |
(۶۹.۲۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۰۶) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۵۰.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۸ |
۱,۴۴۵.۰۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۴ |
۱۸,۶۹۲.۵۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۸) |
۶۴۸.۸۵ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶,۰۵۲.۷۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۲ |
۱,۲۷۷.۵۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۴۳.۱۳) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۱۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۴.۷۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|