| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۵ |
(۷۲.۸۳) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۵) |
(۲۵.۲۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۴) |
(۴۲.۶۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۲) |
(۵۶.۶۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۵.۵۹) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۲ |
(۴۶.۱) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۲۲) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۹.۰۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۹۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۳۴.۶۸) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۲۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۱.۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۳) |
(۷۱.۹) |
(۹۳.۰۶) |
|
|