| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۲۷ |
۳.۱ |
۱۶۴.۴۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۱.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۲.۶۹) |
(۹۵.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۱ |
(۹۲.۱۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
۳.۲۷ |
۱۵۹.۳۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۸) |
(۷۶.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱ |
(۸۳.۲۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۲ |
(۱۵.۶۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۰۴ |
۳.۲۲ |
۴,۲۶۰.۰۵ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۳۵.۵۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|