| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۲۱) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۷۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۱ |
۲۸۱.۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۸ |
۶۲.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۴ |
(۳۲.۸۶) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۵۵,۶۵۹.۲۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۸ |
۱۶,۸۲۹.۱۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۱.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۹ |
(۷۳.۲۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۲۵.۰۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|