| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۱۸.۷۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۰۵.۰۶ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۱,۵۲۰.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۳۴ |
۱۰۷,۰۸۹.۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۳۰,۸۸۴.۵۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۹۴.۰۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۶ |
۲.۷۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۸,۹۰۱.۱۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۳ |
۲۹۷.۱۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۵ |
(۵۶.۶۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۹.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|