| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۵.۰۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۲.۷۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۶۸.۴۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۱۸.۷۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۰۵.۰۶ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۱,۵۲۰.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۳۴ |
۱۰۷,۰۸۹.۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۳۰,۸۸۴.۵۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۹۴.۰۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۶ |
۲.۷۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۸,۹۰۱.۱۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
|
|