| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۲.۳۷ |
۵۷۵.۱۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۸ |
۳.۵۵ |
۱۴,۸۶۵.۵۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۶ |
(۳۶.۹۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۴۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۱۷.۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۷۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۵.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۰۹) |
(۱۰۰) |
|
|