| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱ |
(۸۳.۲۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۲ |
(۱۵.۶۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۰۴ |
۳.۲۲ |
۴,۲۶۰.۰۵ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۳۵.۵۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۱۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۷۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۵۷۴.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۶.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|