| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۹۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۷,۶۸۴.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۷۲.۹۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴ |
۱.۸۲ |
۱۶,۰۶۶.۳۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۱.۳۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۲۰.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۰۷.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۶.۰۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۹۹.۶۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|