| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۴.۲۷ |
۱۱۸,۶۱۷.۶۱ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۴۵ |
۴.۳۸ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۱.۷۵ |
(۹۵.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۷۶ |
۳.۳ |
۱,۴۵۷.۹۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۴ |
(۲۹.۰۲) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۹ |
۳.۶۹ |
۱۳۵,۱۷۱.۴۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۳.۱۳ |
۲۳,۳۹۴.۹۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۲.۳۸ |
(۸۱.۶۸) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۳۴ |
۳.۳۳ |
۱۲,۷۱۲.۷۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷ |
۲.۴۶ |
۴۷,۲۷۵.۷۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۵۶.۷۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۶۶) |
(۷۴.۷۷) |
|
|