| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۱۸.۷۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۰۵.۰۶ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۱,۵۲۰.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۳۴ |
۱۰۷,۰۸۹.۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۳۰,۸۸۴.۵۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۹۴.۰۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۶ |
۲.۷۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۸,۹۰۱.۱۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۳ |
۲۹۷.۱۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۵ |
(۵۶.۶۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۹.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۴) |
(۸۷.۲۴) |
|
|