| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
(۲.۷۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۳۲.۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۹۱ |
۶۷۴.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۷۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۲.۳۷ |
۵۷۵.۱۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۸ |
۳.۵۵ |
۱۴,۸۶۵.۵۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۶ |
(۳۶.۹۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۴۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۱۷.۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|