| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۹ |
۳.۵۹ |
۱,۶۹۰.۵۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۶.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۲ |
۹,۰۰۹.۵۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۲۰.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۶.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۲.۸۴ |
۹۴۴.۶۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۱۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
(۲.۷۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۳۲.۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۹۱ |
۶۷۴.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|