| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۳.۰۸ |
۳۵۶.۲۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۱.۷۷) |
۱۰,۵۸۷.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۹۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۱۵ |
۴.۱۱ |
۲۳۶,۵۲۳.۵۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۵۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۱ |
(۹۰.۶۳) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۰۳ |
۴.۸۹ |
۱۵۱,۳۶۰.۵۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱ |
۱۰,۰۸۰.۵۵ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۷.۸۲) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۴.۲۷ |
۱۱۸,۶۱۷.۶۱ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|
|