| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷ |
۲۵۹.۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۴ |
۲.۷۶ |
۴,۲۹۷.۳۸ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۳) |
(۲۴.۳۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۲.۹۷) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۲۵۶.۰۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۳ |
(۸۶.۳۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۳۹ |
۲.۲۶ |
۱۵,۴۷۱.۸۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۹ |
۴.۳۲ |
۹۶,۹۰۸.۵۵ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۳.۷۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
|
|