| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۲ |
۹,۰۰۹.۵۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۲۰.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۶.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۲.۸۴ |
۹۴۴.۶۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۱۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
(۲.۷۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۳۲.۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۹۱ |
۶۷۴.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۷۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
|
|