| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۳ |
۲.۱۸ |
۴,۰۷۹.۶۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۶۱۳.۵۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۹ |
۲,۵۳۶.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۳.۷۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۲۳ |
۳.۰۱ |
۸,۶۴۴.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۹) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۰.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
۲.۷۲ |
۲۶۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|