| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۶۳) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۱۰.۱۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۶.۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۵۴ |
۲۶۱.۷۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۴.۳۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۱۸ |
۱۱,۱۵۵.۱۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۵۷ |
۳۹,۲۱۱.۶۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۳۰۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|