| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۴ |
۴۹۹.۸۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۸۹ |
۹۵۳.۶۶ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۶.۱۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۳.۴۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۸۰.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۶۲.۱۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۷ |
(۱۷.۰۲) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
|
|