| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۹ |
(۸۹.۹۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۳۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۴.۳۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۸۷ |
۴۲۱.۷۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۱۳ |
۳,۲۲۸.۸۴ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۲۷.۸ |
(۹۲.۶) |
|
|