| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۲) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۵ |
۴.۱۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۲,۱۲۹.۹۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶,۲۰۳.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۴۵۳.۰۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
|
|