ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۲.۷۳) |
(۷۷.۷۳) |
(۱۰۰) |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۲.۷۱) |
(۸۷.۸۱) |
(۱۰۰) |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۲.۹۲ |
(۸۳.۳۴) |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۳.۴۳) |
(۹۴.۱۴) |
(۱۰۰) |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۵) |
۳۱۰.۴۲ |
(۹۸.۵۵) |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۵ |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱) |
(۶۹.۰۵) |
(۹۸.۲۶) |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۹ |
۳.۵۹ |
۱,۶۹۰.۵۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۶.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|