| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۵ |
(۵۶.۶۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۹.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۳.۷۳ |
۱۶,۸۸۶.۲۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۲ |
(۹۴.۹۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۳ |
(۹۸.۷) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۱) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۶۷.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۵ |
(۹۲.۷۶) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۷۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۴) |
(۳۲.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|