| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۳.۷۳ |
۱۶,۸۸۶.۲۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۲ |
(۹۴.۹۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۳ |
(۹۸.۷) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۱) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۶۷.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۵ |
(۹۲.۷۶) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۷۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۴) |
(۳۲.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۷۰.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۴) |
(۶۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۲.۰۵ |
(۵۰.۳۶) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۹) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|