| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۰۹.۵۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۷.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۴ |
(۶۹.۲۵) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۰۶) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۵۰.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۸ |
۱,۴۴۵.۰۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۴ |
۱۸,۶۹۲.۵۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۸) |
۶۴۸.۸۵ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶,۰۵۲.۷۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۲ |
۱,۲۷۷.۵۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|