| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۲۷ |
۵۴۱.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۶ |
(۳۴.۵۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۷ |
۱۱۷.۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۲.۰۵ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۱۱) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۷ |
۱۸,۵۲۳.۶۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۳) |
۱,۳۵۳.۵۱ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۷.۱۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۲۸.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۲۸ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۸.۵۳) |
|
|