| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۲.۸۹ |
۹۵۳.۶۶ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۶.۱۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۳.۴۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۸۰.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۰۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۶۲.۱۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۷ |
(۱۷.۰۲) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۰۲) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۴۸ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۷.۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۳) |
۱۰۰.۷۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷) |
(۴۲.۰۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|