| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۴.۹۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۲.۶۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۴.۷۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۱۹.۷۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۵۶ |
(۷۳.۶۹) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۹ |
(۷۴.۶۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۷.۴۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۳.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۴۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۰۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۷۹ |
(۹۲.۲۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۶.۵۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶) |
(۷۲.۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|