| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۹۹.۶۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۴۴ |
۲,۸۳۲.۶۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۵.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۸۴.۹۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۳.۹۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۳۱ |
۳۵۷.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۱.۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۶.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷ |
۲.۶۶ |
۴۷,۰۷۶.۶۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۲۹.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۸۱) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|