| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۷۳.۹۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۸۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۴) |
۳,۰۶۲.۱۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۵.۳۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۴) |
(۶۰.۳۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۳.۳۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۳.۸۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۵۴ |
۲۲,۹۲۷.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۳ |
۱۶۴.۴۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۷ |
(۴۳.۵۲) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۰.۰۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۵.۳۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۳۷۷.۹ |
(۶۳.۹۲) |
|
|