| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۴,۰۲۳.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۱۳ |
۰.۲ |
۲۱۵,۶۶۵.۳۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۶۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۳۳۰.۰۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴) |
۵,۵۷۳.۸۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴ |
۲.۲۳ |
۵۶۸,۱۱۷.۴۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۵.۰۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۲.۷۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۶۸.۴۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۱۸.۷۵ |
(۷۴.۱۶) |
|
|