| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۸) |
(۷۶.۳۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱ |
(۸۳.۲۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۲ |
(۱۵.۶۵) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۰۴ |
۳.۲۲ |
۴,۲۶۰.۰۵ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۳۵.۵۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۱۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۷۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۵۷۴.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۶.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|