| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۱۸ |
۲,۱۸۹.۲۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۴ |
۱.۹۵ |
۱,۳۵۱.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۰,۵۱۸.۲۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۰۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹۵ |
۱,۱۶۸.۳۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۴.۶۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۸۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|
|