| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۱,۵۲۰.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۳۴ |
۱۰۷,۰۸۹.۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۳۰,۸۸۴.۵۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۹۴.۰۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۶ |
۲.۷۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۸,۹۰۱.۱۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۳ |
۲۹۷.۱۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۵ |
(۵۶.۶۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۹.۸۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۳.۷۳ |
۱۶,۸۸۶.۲۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|
|