| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۶.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۲ |
۹,۰۰۹.۵۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۲۰.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۶.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۲.۸۴ |
۹۴۴.۶۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۱۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
(۲.۷۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۳۲.۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۹۱ |
۶۷۴.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
|
|