| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۲.۳۷ |
۵۷۵.۱۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۸ |
۳.۵۵ |
۱۴,۸۶۵.۵۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۶ |
(۳۶.۹۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۴۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۱۷.۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۷۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۵.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۲) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|