| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۳.۲۱ |
۹۸.۰۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۳.۰۸ |
۳۵۶.۲۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۱.۷۷) |
۱۰,۵۸۷.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۹۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۱۵ |
۴.۱۱ |
۲۳۶,۵۲۳.۵۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۵۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۱ |
(۹۰.۶۳) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۰۳ |
۴.۸۹ |
۱۵۱,۳۶۰.۵۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱ |
۱۰,۰۸۰.۵۵ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۷.۸۲) |
۵۷۵.۸ |
|
|