| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۱) |
۳۷۹.۰۳ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۱۸) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۹۹) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۴,۰۲۳.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۱۳ |
۰.۲ |
۲۱۵,۶۶۵.۳۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۶۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۳۳۰.۰۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴) |
۵,۵۷۳.۸۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴ |
۲.۲۳ |
۵۶۸,۱۱۷.۴۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۵.۰۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۲.۷۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۶۸.۴۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|