| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۴۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۲۹ |
۳.۹۴ |
۱۰,۷۵۴.۴۵ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۰۲۹.۹۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۱.۹ |
(۸۹.۱۳) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۲۷ |
۳.۱ |
۱۶۴.۴۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۱.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۲.۶۹) |
(۹۵.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۱ |
(۹۲.۱۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
۳.۲۷ |
۱۵۹.۳۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۴۷) |
(۸۹.۰۳) |
|
|