| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۵) |
۳۱۰.۴۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱) |
(۶۹.۰۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۹ |
۳.۵۹ |
۱,۶۹۰.۵۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۶.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۲ |
۹,۰۰۹.۵۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۲۰.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۶.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۲.۸۴ |
۹۴۴.۶۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۱۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|