| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۵۵) |
۳۶۱.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸۷.۴۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۰۹۴.۵۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۴.۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۲.۸۱ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۸۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۲.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۹ |
۱.۶۴ |
۷,۴۲۲.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
|
|