| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۷۸ |
(۱.۷۶) |
۱,۶۱۲.۸۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۴۱ |
۳۲,۰۸۸.۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۶۳.۰۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۱) |
۳۷۹.۰۳ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۱۸) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۹۹) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۴,۰۲۳.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۱۳ |
۰.۲ |
۲۱۵,۶۶۵.۳۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۶۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۳۳۰.۰۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴) |
۵,۵۷۳.۸۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴ |
۲.۲۳ |
۵۶۸,۱۱۷.۴۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|