| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۵.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۸۴.۹۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۳.۹۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۳۱ |
۳۵۷.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۱.۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۶.۸۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷ |
۲.۶۶ |
۴۷,۰۷۶.۶۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۲ |
۶۲۹.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۸.۸۱) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|