| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۷۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۵.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۲) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۵ |
۴.۱۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۵۸ |
۲۲,۱۲۹.۹۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|