| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۱۸ |
۱,۷۱۵.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۴.۴۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۰۲ |
۴.۴۳ |
۱۴۹,۰۵۱.۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۶۶ |
۳.۹۲ |
۴۰,۳۷۱.۰۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۴.۰۹ |
۵۰,۴۱۴.۴۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۴۴.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۸۶ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۴۲ |
۳.۷۲ |
۱۷,۱۹۱.۳۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۹.۰۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|