| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۶۱۳.۵۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۹ |
۲,۵۳۶.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۳.۷۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۲۳ |
۳.۰۱ |
۸,۶۴۴.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۹) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۰.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
۲.۷۲ |
۲۶۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
|
|