| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۴.۴۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۰۲ |
۴.۴۳ |
۱۴۹,۰۵۱.۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۶۶ |
۳.۹۲ |
۴۰,۳۷۱.۰۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۴.۰۹ |
۵۰,۴۱۴.۴۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۴۴.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۸۶ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۴۲ |
۳.۷۲ |
۱۷,۱۹۱.۳۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۹.۰۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|