| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۳ |
(۸۶.۳۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۳۹ |
۲.۲۶ |
۱۵,۴۷۱.۸۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۹ |
۴.۳۲ |
۹۶,۹۰۸.۵۵ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۳.۷۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۴.۹۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۳ |
۴.۲۳ |
۱۵۱,۹۶۷.۲۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۴.۴۸ |
۱۵۶,۷۹۲.۰۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۱۷ |
۳.۸ |
۲۵۳,۹۴۷.۸۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۹ |
۳.۱ |
۲,۵۷۹.۰۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۸۴ |
(۶۴.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۲۱.۷۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۹۴ |
۳.۷ |
۱۱۰,۸۵۷.۱۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
|
|