| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷ |
۲.۴۶ |
۴۷,۲۷۵.۷۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۵ |
۱.۲۴ |
۹۵۶.۷۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۶۶) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۱ |
۳.۱۴ |
۲۳,۷۰۶.۸۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۱۸ |
۱,۷۱۵.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۴.۴۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۰۲ |
۴.۴۳ |
۱۴۹,۰۵۱.۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۶۶ |
۳.۹۲ |
۴۰,۳۷۱.۰۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۴.۰۹ |
۵۰,۴۱۴.۴۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۴۴.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
|
|