| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۰.۸۸ |
۳۴,۳۸۷.۶۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۶۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۴.۰۱ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۹۶.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۸۶.۴۳ |
۹۵۷.۲۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۶۹) |
۵۹.۲۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۸۹.۲۳ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۵۱.۵۶ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۹۰.۴۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۷ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۶.۹۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۱۸) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|