| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۰.۵۷ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۴۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۶۳ |
۱۶,۱۳۶.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۸۹ |
(۶۷.۰۸) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۳.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۷۹ |
۴.۳۶ |
۶۴,۳۱۸.۴۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۴.۴ |
۶۲۸,۴۷۹.۷۶ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۷۵.۳۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۱.۵۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|