| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۳۵.۵۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۱۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۷۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۵۷۴.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۶.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۷۸ |
(۱.۷۶) |
۱,۶۱۲.۸۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۴۱ |
۳۲,۰۸۸.۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۶۳.۰۶ |
۳۸.۳۲ |
|
|