| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۴.۹۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۳ |
۴.۲۳ |
۱۵۱,۹۶۷.۲۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۴.۴۸ |
۱۵۶,۷۹۲.۰۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۱۷ |
۳.۸ |
۲۵۳,۹۴۷.۸۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۹ |
۳.۱ |
۲,۵۷۹.۰۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۸۴ |
(۶۴.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۲۱.۷۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۹۴ |
۳.۷ |
۱۱۰,۸۵۷.۱۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۲۹۴.۱۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۷۳ |
۲.۴۲ |
۱,۳۱۷.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۷۵ |
۳۴۵.۸۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۶ |
۱۵۷.۱۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
۳.۵۸ |
۱۷,۵۹۲.۲۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
|
|