| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۷۵ |
۳۴۵.۸۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۶ |
۱۵۷.۱۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
۳.۵۸ |
۱۷,۵۹۲.۲۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۳.۰۹ |
۶,۷۲۸.۸ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۳ |
(۹۲.۹۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۱۱) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۱ |
۲.۵۳ |
۳۳۸.۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۷۸ |
۱۲۳.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۴۱.۷۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵,۸۰۰.۵۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۶.۱۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۱۲ |
۳,۳۴۷.۲۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۳.۶۳ |
۲۸,۱۹۰.۵۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|