| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۹۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۳.۷۳ |
۱۶,۸۸۶.۲۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۸۲ |
(۹۴.۹۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۳ |
(۹۸.۷) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۱) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۶۷.۰۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۵ |
(۹۲.۷۶) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۷۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۴) |
(۳۲.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۷۰.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۴) |
(۶۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۲.۰۵ |
(۵۰.۳۶) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|