| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۸.۴۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۹۵) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۰۷۶.۰۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۴,۷۲۴.۵۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۳۱.۷۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۸ |
۱.۱۶ |
۳,۳۶۱.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۶۹۸.۲۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۵) |
۱.۵۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|