| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۳.۰۸ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۸.۹۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۱.۰۵ |
(۷۰.۰۵) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۱ |
۲,۰۵۵.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۹.۴۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۶.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۲۸۲.۵۳ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۱.۵۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۵۲.۲۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۹.۸۵ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۸۳ |
۱.۵۱ |
۱,۹۳۹.۵۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۰۵۵.۴۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۵ |
۰ |
|
|