| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۲.۰۱ |
۲,۴۱۴.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۸۲ |
۲۵۰.۸۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۳۴ |
۲.۶۷ |
۱۲,۹۳۷.۹۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۱,۶۸۸.۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۷.۱۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱ |
۲.۹۳ |
۵,۳۳۸.۳۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۷.۴۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۰۵ |
۳.۵۴ |
۱۶۳,۹۳۹.۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۹.۴۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۵۶.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۲۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۶ |
(۶۷.۳۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۳ |
۱,۶۴۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|