| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۲۳.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۶۱ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۰.۵۷ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۴۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۶۳ |
۱۶,۱۳۶.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۸۹ |
(۶۷.۰۸) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۳.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۷۹ |
۴.۳۶ |
۶۴,۳۱۸.۴۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۴.۴ |
۶۲۸,۴۷۹.۷۶ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۷۵.۳۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
|
|