| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۳.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۷۲) |
۱,۶۲۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۲.۰۱ |
۲,۴۱۴.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۸۲ |
۲۵۰.۸۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۳۴ |
۲.۶۷ |
۱۲,۹۳۷.۹۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۱,۶۸۸.۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۷.۱۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱ |
۲.۹۳ |
۵,۳۳۸.۳۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۷.۴۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۰۵ |
۳.۵۴ |
۱۶۳,۹۳۹.۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۹.۴۳ |
۹۶۵.۸۷ |
|
|