| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱) |
(۶۹.۰۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۹ |
۳.۵۹ |
۱,۶۹۰.۵۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۶.۱۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۲ |
۹,۰۰۹.۵۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۶۵ |
۴,۶۲۰.۷۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۶.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۲.۸۴ |
۹۴۴.۶۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۱۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۶) |
(۲.۷۶) |
(۸۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۳۲.۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|