| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲ |
۲.۸۸ |
۱۳۶,۶۳۵.۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۲۵.۳۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۷.۲۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۲۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۰۳ |
۹۲۲.۹۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۸.۴۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
|
|