| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۵۱.۵۶ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۹ |
۱,۴۹۰.۴۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۷ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۶.۹۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۱۸) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۷.۹۶) |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۷ |
(۸۱.۳۸) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۷۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۱ |
۱.۲۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۸۳ |
۶۴۶,۹۱۶.۵۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۴.۰۷) |
|
|