| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۷.۹۶) |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۷ |
(۸۱.۳۸) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۷۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۱ |
۱.۲۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۴۳ |
۰.۸۳ |
۶۴۶,۹۱۶.۵۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۹.۳۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۳۸۵.۲۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|