| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۸۸ |
۲,۱۰۶.۴۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۹ |
۴,۹۲۸.۷۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۷ |
۶۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۲۳.۸۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۵.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۳۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۶۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۳.۰۸ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۸.۹۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۱.۰۵ |
(۷۰.۰۵) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۱ |
۲,۰۵۵.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۹.۴۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۶.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۲۸۲.۵۳ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
|
|