| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۳ |
(۹۲.۹۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۱۱) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۱ |
۲.۵۳ |
۳۳۸.۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۷۸ |
۱۲۳.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۴۱.۷۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵,۸۰۰.۵۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۶.۱۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۱۲ |
۳,۳۴۷.۲۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۳.۶۳ |
۲۸,۱۹۰.۵۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۸۶.۲۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۳ |
۲.۴۶ |
۱۱,۲۵۱.۶۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۳ |
۲.۱۶ |
۲۵,۵۹۱.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|