| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۱) |
۳۷۹.۰۳ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۱۸) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۹۹) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۴,۰۲۳.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۱۳ |
۰.۲ |
۲۱۵,۶۶۵.۳۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۶۵.۵۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۴,۳۳۰.۰۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴) |
۵,۵۷۳.۸۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴ |
۲.۲۳ |
۵۶۸,۱۱۷.۴۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۵.۰۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|