| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۷۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۵۴ |
۱,۴۵۵.۶۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۲۹.۴۴) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۰۵.۱۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۲۳.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۶۱ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۰.۵۷ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۴۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۶۳ |
۱۶,۱۳۶.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۸۹ |
(۶۷.۰۸) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۳.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|