| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۳) |
۱۰۰.۷۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷) |
(۴۲.۰۳) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۶۵ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۹۱) |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۰۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۴.۹۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۱۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۶۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۴۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۲۹ |
۳.۹۴ |
۱۰,۷۵۴.۴۵ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|