| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۸۶.۲۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۳ |
۲.۴۶ |
۱۱,۲۵۱.۶۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۳ |
۲.۱۶ |
۲۵,۵۹۱.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۳۴ |
۲.۴۸ |
۱۲,۹۶۸.۸۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۳) |
۹۰.۱۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۲.۲۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۴۶۸.۵۸ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۲.۳۶ |
۱,۹۳۲.۲۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
|
|