| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۹) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۰.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
۲.۷۲ |
۲۶۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۳.۲۱ |
۹۸.۰۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۳.۰۸ |
۳۵۶.۲۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۱.۲۹ |
(۱.۷۷) |
۱۰,۵۸۷.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۹.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۹۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۱۵ |
۴.۱۱ |
۲۳۶,۵۲۳.۵۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
|
|