| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۸۸ |
۲,۱۰۶.۴۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۹ |
۴,۹۲۸.۷۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۷ |
۶۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۲۳.۸۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۵.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۳۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۶۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۳.۰۸ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۸.۹۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۱.۰۵ |
(۷۰.۰۵) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۱ |
۲,۰۵۵.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۹.۴۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|