| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۳ |
۷۱,۶۸۸.۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۷.۱۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱ |
۲.۹۳ |
۵,۳۳۸.۳۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۷.۴۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۰۵ |
۳.۵۴ |
۱۶۳,۹۳۹.۲ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۹.۴۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۵۶.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۲۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۶ |
(۶۷.۳۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۳ |
۱,۶۴۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۳.۴۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۶۲ |
۲.۶۷ |
۳۵,۰۶۶.۷۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
|
|