| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۲.۲۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۴۶۸.۵۸ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۲.۳۶ |
۱,۹۳۲.۲۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۳.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۷۲) |
۱,۶۲۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۲.۰۱ |
۲,۴۱۴.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۸۲ |
۲۵۰.۸۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
|
|