| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶,۲۰۳.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۲ |
۷,۴۵۳.۰۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۵.۸۳) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۳ |
۲.۱۸ |
۴,۰۷۹.۶۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۶ |
۲,۶۱۳.۵۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۹ |
۲,۵۳۶.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۳.۷۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۲۳ |
۳.۰۱ |
۸,۶۴۴.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|