| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۷۳ |
۲.۴۲ |
۱,۳۱۷.۶۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۷۵ |
۳۴۵.۸۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۶ |
۱۵۷.۱۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
۳.۵۸ |
۱۷,۵۹۲.۲۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۳.۰۹ |
۶,۷۲۸.۸ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۳ |
(۹۲.۹۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۱۱) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۱ |
۲.۵۳ |
۳۳۸.۷ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۷۸ |
۱۲۳.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۴۱.۷۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵,۸۰۰.۵۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۶.۱۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۱۲ |
۳,۳۴۷.۲۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۵۶ |
۳.۶۳ |
۲۸,۱۹۰.۵۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|