| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۸.۶۱ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۰.۵۷ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۴۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۶۳ |
۱۶,۱۳۶.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
۰.۸۹ |
(۶۷.۰۸) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۳.۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۷۹ |
۴.۳۶ |
۶۴,۳۱۸.۴۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۴.۴ |
۶۲۸,۴۷۹.۷۶ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۷۵.۳۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
|
|