| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۳۴ |
۲.۴۸ |
۱۲,۹۶۸.۸۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۳) |
۹۰.۱۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۸۵ |
۲.۰۸ |
۲,۰۹۲.۲۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۲) |
۴۶۸.۵۸ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۲.۳۶ |
۱,۹۳۲.۲۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۳.۹۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۷۲) |
۱,۶۲۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۸.۰۸) |
|
|