| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۴.۴ |
۶۲۸,۴۷۹.۷۶ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۷۵.۳۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۱.۵۵ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۸۸ |
۲,۱۰۶.۴۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۹ |
۴,۹۲۸.۷۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۷۸ |
۱.۵۷ |
۶۲,۴۱۵.۲۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۲۳.۸۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۵.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۳۵) |
(۶۹.۳۳) |
|
|