| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۳۹ |
۲.۲۶ |
۱۵,۴۷۱.۸۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۹ |
۴.۳۲ |
۹۶,۹۰۸.۵۵ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۳.۷۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۴.۹۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۳ |
۴.۲۳ |
۱۵۱,۹۶۷.۲۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۴.۴۸ |
۱۵۶,۷۹۲.۰۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۱۷ |
۳.۸ |
۲۵۳,۹۴۷.۸۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۹ |
۳.۱ |
۲,۵۷۹.۰۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۸۴ |
(۶۴.۴۹) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۲۱.۷۷ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۹۴ |
۳.۷ |
۱۱۰,۸۵۷.۱۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۲۹۴.۱۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
|
|