| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۶۸.۴۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۱۸.۷۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۰۵.۰۶ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۸ |
۶۱,۵۲۰.۵۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۳۴ |
۱۰۷,۰۸۹.۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۸) |
۳۰,۸۸۴.۵۱ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۹۴.۰۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۶ |
۲.۷۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۸,۹۰۱.۱۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۳ |
۲۹۷.۱۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۵ |
(۵۶.۶۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۵۵) |
(۹۹.۳) |
|
|