| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲ |
۲.۸۸ |
۱۳۶,۶۳۵.۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۲۵.۳۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۷.۲۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۲۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۰۳ |
۹۲۲.۹۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|