| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۵۶.۶۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۲۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۶ |
(۶۷.۳۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۳ |
۱,۶۴۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۳.۴۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۶۲ |
۲.۶۷ |
۳۵,۰۶۶.۷۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۷.۰۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۵۶ |
۴,۸۶۰.۸۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۸۱۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۴۷.۱۷ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۶۶ |
۲.۴۹ |
۴۱,۲۱۸.۱۴ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۱۰.۰۵ |
۴۶۷.۵۷ |
|
|