| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۰۷۶.۰۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۴,۷۲۴.۵۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۳۱.۷۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۸ |
۱.۱۶ |
۳,۳۶۱.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۶۹۸.۲۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۵) |
۱.۵۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۷۲۰.۶۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
|
|