| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۹.۳۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۳۸۵.۲۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲ |
۲.۸۸ |
۱۳۶,۶۳۵.۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۲۵.۳۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
|
|