| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۵.۳۳ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۲۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۲۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۵۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۳۶ |
(۵۷.۱۸) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۳۹۷.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۴۱) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۷) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۹ |
۸۷.۲۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۶۳) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
|
|