| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۹۱ |
۶۷۴.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۷۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۲.۳۷ |
۵۷۵.۱۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۸ |
۳.۵۵ |
۱۴,۸۶۵.۵۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۶ |
(۳۶.۹۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۴۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۷۷ |
۲۱۷.۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۷۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۵.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|