| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰.۹۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۳.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲ |
۲.۸۸ |
۱۳۶,۶۳۵.۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱ |
۰.۲۲ |
۳,۶۲۵.۳۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۷.۲۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۲۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۰۳ |
۹۲۲.۹۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
|
|