| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۱ |
۱۰,۰۸۰.۵۵ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۷.۸۲) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۴.۲۷ |
۱۱۸,۶۱۷.۶۱ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۴۵ |
۴.۳۸ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۱.۷۵ |
(۹۵.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۷۶ |
۳.۳ |
۱,۴۵۷.۹۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۴ |
(۲۹.۰۲) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۹ |
۳.۶۹ |
۱۳۵,۱۷۱.۴۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۳.۱۳ |
۲۳,۳۹۴.۹۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۲.۳۸ |
(۸۱.۶۸) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۳۴ |
۳.۳۳ |
۱۲,۷۱۲.۷۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
|
|