| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۵۱ |
۷۳,۰۰۹.۷۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۷۱ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۱.۷۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶ |
۲۵۵,۴۰۷.۱۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۲,۷۸۸.۸۹ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۶۹ |
۵۳۹,۴۹۱.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۷۹.۵۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۷۷.۹۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۰۲۹.۴۳ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۲) |
۵۹۶.۷ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۸۲.۸۵ |
(۹.۰۸) |
|
|