| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۸۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳ |
۱۴۷.۷۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۰.۹۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۸۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۳.۷۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۰.۸۸ |
۳۴,۳۸۷.۶۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۶۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۴.۰۱ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۹۶.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۸۶.۴۳ |
۹۵۷.۲۶ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۶۹) |
۵۹.۲۶ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۸۸۹.۲۳ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
|
|