| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۴ |
۵۶.۱۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۹۲) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۷ |
(۷۹.۲۷) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۴۶) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۲.۹۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۱.۰۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۵.۴۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۷۳.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۵۲ |
۱.۵۳ |
۸۶۹,۴۶۳.۹۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۲) |
۲۵۱.۴۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۹ |
۰ |
|
|