| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۲۵.۰۸ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۰,۷۳۴.۰۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۱۳.۰۳ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۱.۳ |
۸۲۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۶۳) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۵.۳۳ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۲۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۲۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۵۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۱.۳۶ |
(۵۷.۱۸) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۱ |
۳,۳۹۷.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۸.۲۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
|
|