| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۸۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۷.۹۷ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۷۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۴ |
(۶۹.۷۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۸۹۶.۹۸ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۹.۵۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۶) |
(۵۹.۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۵ |
۹۲۸.۳۷ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۶ |
(۹۱.۶۶) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۲.۳۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۳ |
(۶۲.۲۸) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
|
|