| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۶۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۳ |
(۷۶.۲۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۰۳ |
۹۲۲.۹۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۸.۴۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۹۵) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۰۷۶.۰۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۴,۷۲۴.۵۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۳۱.۷۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۸ |
۱.۱۶ |
۳,۳۶۱.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۶۹۸.۲۲ |
(۹۱.۶۵) |
|
|