| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۲.۳۳ |
۱,۶۴۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۳.۴۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۶۲ |
۲.۶۷ |
۳۵,۰۶۶.۷۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۷.۰۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۵۶ |
۴,۸۶۰.۸۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۸۱۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۴۷.۱۷ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۶۶ |
۲.۴۹ |
۴۱,۲۱۸.۱۴ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۱۰.۰۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۷۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
|
|