| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۹۵) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۷۹ |
۲.۱ |
۱,۶۷۰.۹۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۹ |
۲۵۳.۴۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۶.۷۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳ |
۴,۹۷۶.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۵۷ |
۹,۸۶۱.۲۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۴۴۸.۳۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۲ |
۲,۰۳۳.۶۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۹ |
۱,۲۳۷.۶۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۱.۴۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|