| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۱ |
۲,۰۵۵.۰۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۲۹.۴۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۶.۵۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۲۸۲.۵۳ |
۶,۴۱۰.۰۵ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۱.۵۵) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۵۲.۲۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۹.۸۵ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۸۳ |
۱.۵۱ |
۱,۹۳۹.۵۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۰۵۵.۴۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۵۳ |
۲۴,۵۵۵.۸۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۹ |
۱,۹۵۸.۱۴ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۸۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۳ |
۱۴۷.۷۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۹۰.۹۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
|
|