| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۵۳ |
۳.۰۹ |
۲۵,۷۰۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۲۶.۹۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲ |
۳.۳ |
۱۳۵,۵۱۸.۱۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۲۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۷ |
۳.۲۳ |
۲۰,۴۹۵.۱۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۹۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۴۹) |
|
|