| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۷.۱۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۸.۴۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۹۵) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۰۷۶.۰۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۷۹ |
۱.۴۷ |
۶۴,۷۲۴.۵۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۳,۳۳۱.۷۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۹۸ |
۱.۱۶ |
۳,۳۶۱.۴۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۸) |
۶۹۸.۲۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۵) |
۱.۵۱ |
(۹۷.۸۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|