| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۱۶.۹۴ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۱۸۹.۹ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۴.۲۲ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۸.۵۶) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۶۹ |
۲۴.۹ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۴.۴۹ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۲۹ |
۱.۰۱ |
۱۰,۷۳۷.۸۵ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۶۶ |
۰.۱ |
۹۹۴.۶۸ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۳ |
(۸۹.۱۱) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۸) |
۱۷۴.۶۸ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۸۵ |
۰.۲۷ |
۸۱,۵۶۰.۹۵ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۲۹.۰۹ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۳۳ |
۱۴,۴۲۷.۲۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
۱.۴۷ |
۲۷۴.۶۷ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
|
|