| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۶.۱۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۴۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۵۳ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۶۷ |
(۵۶.۱۹) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۵۴.۲۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۲۱) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۰۶ |
۱۹,۲۷۳.۲۴ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۳۵۴.۹۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۶) |
۲,۳۴۷.۱۸ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۲۵.۰۸ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۰,۷۳۴.۰۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۱۳.۰۳ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
|
|