| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۲۱۵.۸۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۲.۰۲ |
۶,۰۷۳.۰۶ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۱۴ |
۲,۷۹۹.۹۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۵۵.۵۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۷۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۸۷ |
۲,۱۴۴.۰۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۷۹.۶۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۲) |
۱۰۱.۴۷ |
|
|