| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۹۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۲ |
۳,۱۶۴.۰۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۷ |
(۸۵.۸) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۱۹ |
۴.۳۶ |
۲۶۹,۵۵۴.۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱ |
۱.۰۷ |
۳,۶۳۵.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۲,۹۶۱.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۷۳ |
۱.۸۷ |
۱,۳۱۸.۹۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۳۹ |
۳,۷۹۸.۱۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲) |
۷۴.۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۷۱۹.۹۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۵۹.۵۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۶۸) |
(۹۷.۳۶) |
|
|