| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۱,۰۱۳.۳۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۴۳ |
۲.۶۱ |
۶۳۷,۵۳۳.۳۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۲,۳۶۴.۸۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
(۰.۴) |
۳,۹۲۹.۱۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۷۸) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۵۲ |
(۷۷.۸۸) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۱۷ |
۰.۰۵ |
۶,۹۷۸.۵۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۹۸.۷۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۰۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۹۲ |
۱۵۲,۷۲۹.۷۱ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|