| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱ |
(۱۶.۰۵) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۲.۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۱) |
(۷.۱۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۵۳ |
۳.۰۹ |
۲۵,۷۰۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۲۶.۹۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲ |
۳.۳ |
۱۳۵,۵۱۸.۱۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۲۵) |
۴۰.۳۷ |
|
|