| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۶.۳۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۷۸ |
۳۱۸,۲۵۵.۵۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۵۷ |
۲.۴۳ |
۲۹,۶۹۹.۰۹ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۴۹ |
(۳۰.۴۴) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۲۲ |
۲.۲۲ |
۸,۲۲۵.۶۶ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۷۷ |
۱.۸۹ |
۱,۵۲۵.۲۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۳۱ |
۲.۰۳ |
۱۱,۴۷۸.۰۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۳۳ |
۳.۳۳ |
۱۲,۳۰۸.۹۴ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۳۷ |
۲.۸۷ |
۱۴,۵۰۴.۱۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|
|