| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۹۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۲۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۱ |
۴.۱۱ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۴۶ |
۳.۷۵ |
۷۲۲,۵۷۲.۷۴ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۵ |
۳.۴۵ |
۸۰,۶۵۱.۲۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۳,۰۳۴.۶۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۸۲ |
۱۱۶,۲۷۸.۶۲ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۴ |
۲.۰۴ |
۱۸,۵۱۸.۵۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|