| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۸۴ |
(۱.۰۴) |
۷۶,۹۰۱.۶ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۵۱ |
۷۳,۰۰۹.۷۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۶) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۷۱ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۱.۷۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱۷ |
۱.۶ |
۲۵۵,۴۰۷.۱۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۲,۷۸۸.۸۹ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۶۹ |
۵۳۹,۴۹۱.۲۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۷۹.۵۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۷۷.۹۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۰۲۹.۴۳ |
۴۲۱.۰۱ |
|
|