| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۵ |
۸۲.۴۱ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۲۰۳.۱۶ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۹۱.۸۴ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۴.۰۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۳۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۲.۹۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۱.۰۵ |
۱۲۲.۳۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۱.۴۲ |
۵۳۷.۳۴ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۴۹.۲۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۴۸.۶۸ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۹ |
۲,۱۷۲.۵۱ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۶.۵۸ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۵۳ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|