| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۸۲.۸۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۵ |
۲.۲۳ |
۷۹,۵۸۹.۴۳ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲.۴۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۷۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۹۲ |
۶,۳۹۹.۳۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۵ |
(۹۰.۵۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۳.۹۲) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۸۷ |
۱۶,۵۳۴.۱۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۷۴۴.۹۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۸.۲۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۲ |
۶۰۶.۶۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۲۹.۲۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
|
|