| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۵۳ |
۳.۸ |
۲۵,۰۰۹.۰۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۱ |
۳.۲۹ |
۱۹۳,۴۷۷.۰۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۲ |
(۷۸.۵۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۸۷.۳۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۹۱ |
۳.۷۸ |
۱۰۱,۳۶۸.۲۵ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۷۷ |
۲.۵۵ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷۶ |
۴,۰۲۷.۸۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۸۳ |
۵۱,۵۵۷.۰۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۳۷ |
۱,۹۷۹.۳۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵۴ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۱۵) |
(۴۳.۸۴) |
|
|