| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۹۲.۶۵ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۱۳) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۹۴ |
۸,۴۲۱.۱۱ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۹۴ |
۲.۰۵ |
۲,۹۷۰.۵۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۶) |
(۲.۰۵) |
(۸۸.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۴.۶۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۴۸) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۶.۹۷) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۳ |
۱,۳۲۳.۶۳ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
|
|