| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۵۳ |
۳.۰۹ |
۲۵,۷۰۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۲۶.۹۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲ |
۳.۳ |
۱۳۵,۵۱۸.۱۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۲۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۷ |
۳.۲۳ |
۲۰,۴۹۵.۱۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۹۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
|
|