| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۶ |
(۹۰.۸۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۲) |
۴۶۰.۰۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۴ |
۵۶.۱۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۱ |
(۳۶.۹۲) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۷ |
(۷۹.۲۷) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۴۶) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۲.۹۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۱.۰۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۵.۴۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۷۳.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۵۲ |
۱.۵۳ |
۸۶۹,۴۶۳.۹۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|
|